Catálogos de bancos y cuentas propias.
Bancos
Instituciones bancarias y cuentas propias de la empresa (en uso).
Cuentas bancarias
Cuentas monetarias y de ahorro de la empresa, ligadas al plan contable.
Chequeras
Rangos de numeración de cheques por cuenta bancaria.
Tipos de documento
Clasificación interna de movimientos (cheque, depósito, NC, ND, transferencia).